IM: INDITEX

IM: MEDIO PLAZO

Un valor con una situación parecida a la del anterior analizado Enagas. Vemos la estructura alcista desplegada desde mínimos y también podemos observar como se están generando las primeras dudas.

Hasta el cierre de ayer martes 23/02/2010 la MMP30 semanas estaba actuando como soporte dinámico del valor y el precio no ha sido capaz de romperla hacia abajo a pesar de la que estaba cayendo en el mercado.

El MACD semanal se encuentra cortado a la baja por encima de la cota cero y se dirige a perder ese nivel, lo que nos indicaría un cambio de tendencia. También el MACD diario nos muestra unas divergencias bajistas interesantes.

Por su parte el RSC Mansfield nos muestra un comportamiento relativo mucho mejor que el del mercado con una lectura de +1.53

Por lo tanto, si estamos en el valor mantendríamos siempre y cuando Inditex no pierda a cierre de sesión los 42€ lo que nos indicaría que la MMP30 está siendo perforada a la baja. Como es lógico también se podría aprovechar el momento para abrir posiciones cortas.

Si ahora nos vamos al gráfico diario vemos como en el hipotético caso de la pérdida de los 42€ el objetivo de caída por proporcionalidad de impulsos nos llevaría a los entornos de los 39€ si bien es cierto que se encontraría con un pequeño soporte previo en 41,30€ más o menos.

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IM: ENAGAS

IM: MEDIO PLAZO

Enagas es uno de los pocos valores que continúa con su tendencia alcista desde que dejó atrás los mínimos de principios de abril de 2009 allá por los 10€.

Desde entonces está desplegando un movimiento alcista del que ni las sacudidas del mercado han podido desviarla.

No obstante, donde hace poco todos los indicadores eran claramente alcistas ahora ya no empiezan a ser tan contundentes. Veamos cuales son:

La Media Móvil Ponderada de 30 semanas (MMP30) continúa alcista y actuando como soporte dinámico ante los retrocesos del valor. Es decir, cada vez que se acerca a ella, el precio rebota al alza.

Por su parte, el MACD semanal está cortado a la baja por encima de cero y parece dirigirse a perforar es nivel.

EL RSC Mansfield nos muestra un comportamiento relativo mucho mejor que el del mercado. El volumen de momento no nos da muchas pistas.

Por lo tanto, si se está en el valor lo mantendríamos con stop justo por debajo de la MMP30 en los entornos de 14,64€. Solo pensaríamos abrir posiciones largas si el precio cae a los entornos de la MMP30 y desde ahí rebota. Es la única manera de sacarle partido al rango del canal alcista.

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IM: ACERINOX

IM: MEDIO PLAZO

Hoy traemos al blog a Acerinox.

Como podéis ver en el gráfico semanal adjunto la tremenda caída desde los 22€ finalizó con una pauta de doble mínimo en los entornos de los 8€.

Desde ahí ha construido una estructura alcista que puede comenzar a estropearse.

Tanto si se está invertido en el valor como si se desea entrar corto o largo la cota a vigilar son los 12€. Esa es la zona donde de momento ha detenido su caída. Digo de momento porque si veis la MMP30s ya comienza a tener pendiente negativa, el MACD semanal va camino de cortar el nivel cero hacia abajo. Además el RSC Mansfield que nos indica la fuerza relativa con respecto al mercado ya está en negativo y por último el comportamiento del volumen no invita a mucho optimismo, ascendente en las caídas y de momento descendente en el rebote.

Todo ello nos hace pensar que más pronto que tarde se pueden perder los 12€ que en la actualidad actúan como soporte. No obstante, como al final lo único que importa no es lo que digamos los "listillos" de turno si no lo que haga el precio, lo que hay que hacer es tener preparados los posibles escenarios y la actuación en función de que se de uno u otro.

De momento, nos abstendríamos de abrir posiciones largas (alcistas) mientras la MMP30s esté por encima del precio. Solo tendríamos en consideración posiciones cortas y siempre ligado a que Acerinox perdiera los 12€ a cierre semanal. También esa referencia se puede usar como stop de posiciones que se puedan tener a día de hoy.

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IM: PETROLEO

El petróleo lleva sumido en un rango lateral desde hace 5 meses comprendido entre los 69€ y los 83€.

La MMP30s está lateral como muestra de la consolidación de niveles que se está llevando a cabo.

El MACD semanal muestra la misma aburrida lateralidad.

La verdad es que en cuanto a operativa a medio plazo la cosa aparentemente está sencilla.

Entraríamos largos si vemos que el petróleo es capaz de superar los 83€ en gráfico semanal y posiciones cortas si pierde los 69€ también en cierre semanal.

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E: 10900. ESTA VEZ, NO

Tenemos que ir pensando en el giro, posiblemente muy relevante.

José

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IC: CITIGROUP

Negocio: Banca Diversificada.

Precio de Cierre: 3,46$ ; P/E: 68,4 ; Vol.: 537.930.000

Perfil de Empresa: Citigroup Inc. es una empresa diversificada de servicios financieros que ofrece una amplia gama de servicios financieros a clientes residenciales y corporativos de todo el mundo. Los servicios de la compañía incluyen la banca de inversión, corretaje minorista, banca corporativa, gestión de tesorería y de los productos y servicios.

Tipo de Orden: Compra

Estrategia de Trading:

Compraremos: C si negocia por encima de 3,48$.

Colocamos stop de protección: justo debajo de 3,39$.

Objetivo : 3,65 $

Fuente: www.pristine.com

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F: INDICES SECTORIALES EN VISUAL CHART

Para la persona que hizo el comentario en esta entrada http://teitobursatil.blogspot.com/2009/12/ic.html y también para el resto que pueda interesar os explico un pequeño tutorial para poder ver los gráficos sectoriales en VC5.

Y por cierto, pedir disculpas porque no había visto el comentario hasta hoy.

Los gráficos sectoriales que nos ofrece Visual Chart son los europeos pero nos sirven perfectamente para "captar" la situación de los mismos.

Por defecto no vienen en la base de datos así que deberemos cargarlos. Al final os voy a poner los códigos de los más utilizados y tan solo tendréis que repetir los pasos que voy a hacer con el primero de ellos.

SECTOR CODIGO

Automóviles SXAE

1º. Tenemos que ir a la opción Datos que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de VC5 cuando tenemos un gráfico abierto.

2º. Seleccionamos la opción Registrar Símbolo.

3º. Inmediatamente, se nos abre un nuevo cuadro de diálogo donde podemos introducir el código buscado, en nuestro caso, SXAE.

4º. OJO, porque si le damos directamente a buscar nos va a dar error. Eso ocurre porque por defecto en la casilla Tipo Símbolo viene seleccionado buscar en "Valores". Tenemos que modificarlo y poner "Indices".

5º. Ahora si le damos a buscar y ya nos sale. Lo seleccionamos (se pone en azul) y le damos a aceptar y ya está nuestra base de datos.

Ahora tan solo tenéis que repetir los mismos pasos con el resto de índices sectoriales.

SECTOR CODIGO

BANCA SX7E

CONSTRUCTORAS SXOE

FINANCIERO SXFE

ELECTRICAS SX6E

PETROLEO SXEE

TECNOLOGIA SX8E

TELECOMUNICACIONES SXKE

VIAJES SXTE

MEDIOS SXME

Espero que os haya sido de interés.

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IM: IBEX 35

Hoy traemos al blog al índice Ibex 35.

Vemos como tras la ruptura del soporte de los 11.000 puntos el valor se ha pegado una buena castaña que le ha llevado a tocar mínimos de los 9.916€ puntos

Desde entonces se está produciendo el necesario rebote a tan brusca caída que le está "intentando" llevar hacia la antigua zona de soporte, ahora resistencia. De momento no ha podido ni siquiera acercarse y ya va dando muestras de debilidad y tan solo ha conseguido llegar al 38,2% de toda la caída precedente tal y como se puede apreciar en el gráfico diario.

El MACD semanal se encuentra cortado a la baja por encima de la cota cero lo que normalmente solo indica corrección dentro de la tendencia vigente de medio plazo (alcista) pero si os fijáis la línea rápida ya ha cortado la cota cero y la línea lenta va camino de ello.

Fijaros ahora en el comportamiento del volumen. Con la ruptura y el "pánico" que siempre acompaña a las fuertes caídas el volumen se ha disparado y ahora durante el rebote disminuye ostensiblemente.

Por lo tanto, tiene toda la pinta de seguir cayendo. Los niveles a vigilar son los 10.400 puntos donde confluyen tanto un soporte natural como la base del canal alcista que está desplegando durante el actual rebote. De perder esa cota, la siguiente referencia serían los 10.160 puntos y finalmente el origen del impulso bajista.

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IM: IBERIA

En contraposición con el gráfico anterior de FCC os traemos hoy el de Iberia, pues tras los movimientos accionariales parece ser que quiere comenzar a remontar el vuelo.

En el gráfico semanal adjunto vemos como el precio ha conseguido situarse por encima de la resistencia situada en los 2,20€.

La MMP30 semanas tiene sentido ascendente y ya ha actuado como soporte dinámico ante la última caída del precio de la acción.

Por su parte, el MACD semanal se ha vuelto a cruzar al alza por encima de la cota cero. Para que todo vaya bien y podamos entrar en el valor con buenas perspectivas esperaríamos a ver un cierre semanal por encima de 2,30€ y a poder ser que el MACD semanal supere su máximo precedente que se sitúa en los 0,1310 (ahora está en 0,08) lo que nos estaría confirmando que el movimiento es bueno sin divergencias.

Naturalmente, si se está en el valor continuaríamos en él con stop por debajo de la MMP30.

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IM: FCC

Mala pinta tiene FCC para el lado alcista.

La pérdida definitiva de los 26€ hace que las expectativas de recuperación en el valor sean cada vez menores.

En la actualidad se encuentra realizando el clásico Pull Back hacia el antiguo soporte, ahora convertido en resistencia.

La Media Móvil Ponderada de 30 semanas (MMP30) ya está de nuevo con sesgo bajista y el precio se aleja cada vez más de ella.

Por su parte, el MACD semanal (la línea lenta) está cortando la cota cero hacia abajo lo que significa que las oportunidades de negocio hay que buscarlas en el lado corto, bajista.

Por lo tanto, se se tienen posiciones alcistas en el valor se deberían cerrar a la espera de momentos mejores.

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IM: ANTENA 3 Y TELECINCO

Que el sector de medios está aguantando muy bien es algo que ya se ha visto estos días .

En lo que se refiere a nuestro mercado los dos máximos exponentes presentan muchas similitudes y alguna diferencia.

Antena 3

De momento la estructura de mínimos y máximos alcistas desplegado desde abril de 2009 es impecable por lo que de estar en el valor se deberían mantener posiciones.

La Media Móvil Ponderada de 30 semanas (MMP30) es alcista aunque el precio todavía la está cortando al alza y a la baja síntoma de que no todo va bien con el valor. Si os fijáis además, el MACD semanal nos muestra una clara divergencia lo que ya sabéis que es un aviso para navegantes.

Por lo tanto, si se está dentro del valor mantendríamos con stop por debajo de la base del canal alcista porque de perderlo estaría confirmando lo que nos "previene" la divergencia.

Telecinco

Al igual que su compañera de sector, Telecinco presenta una estructura alcista de mínimos y máximos crecientes desde más o menos las mismas fechas. Aquí es donde se acaban los parecidos.

Como podéis ver en el gráfico la MMP30 tiene pendiente positiva y ya en el último recorte actuó como soporte dinámico deteniendo la caída. Además el MACD semanal no presenta ninguna divergencia como en A3. Es decir, el movimiento alcista es más "sano" en TL5.

Si se está en el valor se debería mantener y en caso de no estar se podría aprovechar alguna caída a la zona de soporte para subirse al carro.

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IM: BANCO PASTOR

El Banco Pastor parece estar perdiendo definitivamente el soporte que tenía ligeramente por encima de los 4,50€.

Durante la semana pasada experimento un intento de recuperar la zona pero no ha podido y se ha dado de nuevo la vuelta perdiendo los mínimos anteriores. Eso nos hace presagiar que puede continuar su camino bajista y que puede ser aprovechado con posiciones cortas en el valor.

En el gráfico semanal adjunto se ve como la Media Móvil Ponderada de 30 semanas (MMP30) se ha vuelto a girar hacia abajo y el precio está por debajo de ella.

Por su parte, el MACD también ha cortado la cota cero hacia abajo dejando el camino libre para nuevos descensos. La zona de los 4€ parece el primer objetivo de caída.

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E: EL REBOTE DEBE SEGUIR...

QUERIDO AMIGO QUIERO HACERME RICO ME PODRIA VENIR MUY BIEN , TENGO LA SOLUCION 4 VALORES CURIOSAMENTE LOS 4 SE ENCUENTRAN EN EL MISMO INDICE Y NO ES EL IBEX 35 , CUALES SERAN ESOS VALORES , PRODUCIRAN RETORNOS ABSOLUTOS EN EL MEDIO PLAZO AHI VAN........BUENO TE DIRE SOLO UNO DE MOMENTO EL PRIMERO ES CARREFUR , QUE TE PARECE

La pregunta la hace un componente del grupo.

Querido amigo: Es un deseo muy loable el que tienes, compartido por la mayoría de los congéneres que te rodean. No sólo por el deseo de hacerte rico, que también, sino por la satisfacción de tener más que los demás.

El deseo es muy bueno, pero puede ser que el patrón elegido no sea el te ayude, ni tampoco el camino elegido por ese patrón es el que te hará rico. Lo peor de todo es, posiblemente, que has elegido un periodo histórico que no te favorece nada.

Esta pregunta me viene como anillo al dedo, para resolver lo que ya hace tiempo llevo pensando y ya insinué aquí más de una vez.

Mirando ese valor en particular, y de forma genérica todo el mercado global, vemos, claramente, que hay una serie de valores que desde hace 10 años, otros incluso 20 años, están formando una especie de “L”, con mínimos y máximos siempre decrecientes.

Ese tipo de acciones que se caen más del 90%, son las más peligrosas y, en un porcentaje muy alto, suelen terminar saliendo del mercado a nivel próximo a 0. Otra cosa son los rebotes, que los tienen, a veces muy buenos, pero si no sabes salir de ellos te quedas enganchado, a veces para siempre. De forma general, lo más interesante para hacerse rico es cuando el mercado es alcista de forma global, caso que no se da en estos momentos.

José.

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E: LA CORRECCIÓN DEBERÍA ESTAR CONCLUÍDA, O A PUNTO..

Lo que esperábamos para la corrección de este mercado bajista, ya está a punto de ocurrir si no ha ocurrido ya.

Yo creo que el viernes hemos visto los mínimos, en algunos valores por lo menos. Tanto Telefónica como el Santander están en la zona que se esperaba que llegaran, por la parte de abajo. El Santander lo ha hecho en dos impulsos iguales. En la cresta del segundo bajista, se ve que hubo bastante prisa por cerrar los cortos y nuevamente abrir largos. Eso se ve muy bien en el gráfico intradiario del Santander. Telefónica también lo hizo, pero en 5 ondas. La quinta, en la que se encuentra en estos momentos, se puede alargar un poco más.

Hay que decir que, por lo menos, el mercado español ya no es tan alcista, ni mucho menos, como lo fue en el arranque alcista que comenzó a primeros de marzo de 2003. El Ibex lo llevó hasta 15,557 puntos, con menos de las correciones mínimas en toda la subida.

Esta vez, aún en el mejor de los casos, si arrancara otra vez desde esta zona, y si no hubiera más caídas de las normales, el objetivo de cresta de 2º alcista se quedaría incluso por debajo de los 15,557 puntos.

Para los que les gusta más el BBVA que el Santander, decirles que el 1º bajó 28,33 y el 2º bajó 28,25. Con analizar el que mejor forma los gráficos es más que suficiente.

José.

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E: TODO NO ESTÁ PERDIDO, TODAVÍA...

Después de la enviada el día 12- 01-2010 (TELEFÓNICA 1 Urgente), las cosas tomaron un nuevo rumbo.

Para tranquilidad de algunos que se han quejado de este cambio tan inesperado, y que preguntan por qué no avisé antes de este cambio: Lo hubiera hecho con mucho gusto si antes lo hubiera visto. Hay que tener en cuenta que, esa previsión del cambio actual, no se pudo hacer más que con las expectativas de los objetivos cumplidos en TELEFÓNICA. Si nos fijamos en el mercado del DJ INDU AVERAGE el día 20-01-2010 todavía abrió en máximos, muy poca gente podía predecir con tanta precisión lo que después ocurrió. De todas formas, pelillos a la mar, otra vez puede que se haga mejor.

Ahora vamos con las nuevas posibilidades que pueden ocurrir en el inmediato futuro.

Parece que está bastante claro que los máximos de estos días, de forma genérica, van a ser cresta de segundo impulso al alza.

Sabemos que cuando se formó el primer impulso las correcciones que hubo, también de forma genérica, no fueron superiores al 0,382 de fibonacci. En estos momentos el aspecto de la corrección es bastante peor, todavía nadie llegó a esa ratio.

Ahora vamos a poner mucha atención en lo que pueda pasar en los próximos dos días. En el gráfico intradiario del DJ EURO STOXX50 FUTURE va una estructura en forma de a-b-c, la parte final de esa estructura está formada en una cuña bajista, con implicaciones alcistas. Mañana lunes, o el martes como mucho, debería de quedar concluida. Vemos que está formada por cinco pequeñas ondas. Cuando se produzca el giro que lo habrá, para que el mercado siga siendo bajista no debería de quedar anulada más que una o, como mucho, una y media de las ondas bajistas precedentes y, luego, desarrollar otro movimiento para abajo como uno de los dos ya existentes.

José.

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E: EL MERCADO, DESPUÉS DEBERÍA DE SEGUIR.

Como casi siempre, lo principal que puedo decir va en los gráficos. Sólo añadir que el aspecto de los Índices en general y, por lo tanto, de las acciones también, se están arrugando un poco al ser superada la (3ª) onda de este grado en el que estamos. Quizá no sea más que un nuevo throw back a la zona del techo de la tercera onda. Pero, como prevención, tampoco se debería descartar una posible trampa de mercado. Lo cierto es que le está costando demasiado salir de esta zona. No es así en el mercado americano que va un poco más atrasado, y sigue bien.

José.

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E: TELEFONICA POR SI ACASO.

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E: TODO VA BIEN.

En el presente envío no hay apenas novedades relevantes. Los Índices de forma genérica siguen en formación de la (5ª) onda. Algunos, como el CAC 40, con una recta de regresión dando un ángulo de subida que, por el momento, nos indica que esta (5ª) se va a cumplir.

Con relación a las acciones particulares, está ocurriendo una cosa que, por otro lado, es completamente normal que ocurra así. En muchas ocasiones, en las quintas ondas, son los chicharros los que desarrollan una mayor actividad. En este momento, parece notarse una cierta actividad mayor en los chicharros que en los grandes valores. Vamos a estar atentos a los escapes de estos micro porque, al nivel al que están algunos, con poco que suban el beneficio es muy jugoso. Hay que tener en cuenta que, la onda en que estamos, es de grado menor.

En cada uno de los gráficos va, con cierto detalle, lo que quiero decir.

José.

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E: LA (5) ONDA SE VA A CONSTRUIR PARA ARRIBA

Poco más que comentar que lo que expresa el titulo, se está saliendo en casi todos los mercados por arriba, para terminar el último de los tres impulsos que formarían la primera onda de este mercado alcista en proceso de rebote.

Lo demás va en los gráficos, alguno quizá en exceso.

José.

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